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    「計量金融之父」愛德華.索普:「打敗市場是可能的,而且每個人都能做到!」

    他是賭神,更是股神:從賭城連贏到華爾街的天才數學家,關於風險、財富和人生的第一手告白

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    品牌: 商業周刊

    商品管理編號 (SKU): 2017850125843
    ISBN: 9789867778352
    • 作者:愛德華.索普
    • 出版社:商業周刊
    • 出版日:1070726
    • ISBN:9789867778352
    • 語言:中文繁體
    • 裝訂方式:平裝

    內容簡介

    他的故事證明聰明的投資人確實可以打敗市場!
    從拉斯維加斯連贏到華爾街的數學家,
    親筆揭秘:如何在賭局、股市、人生掌握優勢、奪得全勝?


    用算牌法贏遍賭城,二十一點規則因他改寫:
    打造第一個穿戴式電腦,他賭贏輪盤;
    轉向「地表最大賭場」華爾街,他發明選擇權定價公式擊敗大盤;
    「計量金融之父」愛德華.索普用一生教你——
    判斷優勢、精算風險,就能建立策略,把爛牌變好牌;
    他說:「打敗市場是可能的,而且每個人都能做到!」

    生於大蕭條時期、家境貧困的傳奇數學家愛德華・索普,1959年發明二十一算牌法,讓看起來不可能的事:在二十一點賭桌上戰勝莊家(即電影《決勝二十一點》的原型)發生了,轟動拉斯維加斯,業者聯手限制他進賭場,甚至一度有性命之憂,最終賭場為他改變規則。1960年還與資訊理論大師克勞帝‧夏儂聯手發明世界上第一個穿戴式電腦(IoT的原型),用以戰勝輪盤。

    此後,索普把眼光轉往「地表最大賭場」:華爾街。1964年自修股市交易,1967年導出了權證價格公式,在內含「或有權利」類型(如選擇權、認股權證、可轉債)商品中套利,開啟了今日計量金融的新頁。他成立的普林斯頓新港合夥(PNP)避險基金三十幾年平均績效是20至25%,從未虧錢。(1973年史坦普指數下跌15%,PNP賺7%,1974年史坦普指數下跌15%,PNP賺了9%)。索普因此享有量化投資之父的美名。生活多采多姿的他,曾和華倫・巴菲特玩過橋牌,與年輕的魯道夫・朱利安尼交過手,也最早揭穿伯尼・馬多夫的騙局。

    本書是索普首度告白他的一生:他如何面對並處理問題,他挑戰新知的熱情與動力,以及無視於「不可能」的好奇心;看起來無解的問題,反而刺激他提出改變遊戲規則的解決辦法。他強調「實驗—試誤—修正」。他的成功,靠的是公式和電腦運算的反覆試驗,而不是靠機運押注。在這個看似非理性的世界、看似高度不確定性的市場,《他是賭神,更是股神》挑戰讀者的邏輯思考,看索普如何運用正確的心態,衡量報酬與風險,做出最適當的籌碼配置。正如索普所說:「希望我的經歷能帶給各位讀者一個不同的見解,幫助大家從另一種角度來思考賭場、投資、風險、現金管理、財富創造以及人生。」這一場令人眼界大開的真實旅程,充滿實用的智慧,將帶你駕馭看似高度不確定性的金融浪潮。

    本書特色

    1. 賭縱橫場與華爾街的傳奇人生,開啟計量金融革命的天才數學家
    索普從拉斯維加斯連贏到華爾街,開啟今日計量金融的新頁。一生經歷宛如現代交易演進史,充滿經驗、策略與智慧。無論是散戶投資人、專業操盤手、金融業者、統計與資料科學相關從業者……他戰無不勝的人生,是不可錯過的無價交易課。

    2.機率+模型+永不停止實驗=投資卓越/幸福人生之鑰
    索普並非賭鬼、在華爾街也非瞄準賺錢。他抱著單純和專注的心,將看來隨機、不確定性的賭場與市場,靠反覆試驗,隨時動態調整,發展出理論模型,也因此大獲全勝。他印證了:「聰明的投資人確實可以打敗大盤!」

    3.《黑天鵝效應》作者塔雷伯強推:「拜讀索普的傳記,像是看一部驚悚片!」
    索普在賭場一度有性命之憂(遭下毒、車子被動手腳出車禍);啟發債券天王比爾‧葛洛斯效法算牌實驗;和夏儂共同發明可攜式電腦計算輪盤,差點被揭穿;預言巴菲特成為首富;公司遭到紐約前市長朱利安尼的搜索與起訴;最早揭穿了馬多夫的騙局……他的一生,比電影還精彩刺激!

    作者簡介

    譯者介紹

    唐祖蔭

    具十餘年海外投資經驗。著作《迫切的擴張》、《理財與生活》;譯作《Endgame:終結大債時代》、《紅色警戒」、《正解!中國經濟數據》及《FinTech金融科技聖經》。畢業於紐約哥倫比亞大學統計研究所,台灣大學財務金融研究所。

    目錄

    推薦序∣揭密博弈界與投資界傳奇數學家的交易與人生智慧/姜林杰祐
    推薦序∣照亮賭城、華爾街的璀璨之星/韓傳祥
    推薦序∣向量化投資之父學習打造豐富人生/財報狗
    推薦序∣大道至簡的中庸之道/吳牧恩
    譯者序∣他改變賭場,改變華爾街,改變金融世界,最終反璞歸真/唐祖蔭
    原版序∣在賭場、在華爾街大獲全勝的數學家/納西姆‧尼可拉斯‧塔雷伯
    前 言∣用基本原則改變世界

    第1章∣熱愛學習的小孩
    第2章∣科學是我的遊樂場
    第3章∣物理學與數學
    第4章∣拉斯維加斯
    第5章∣征服二十一點
    第6章∣初試啼聲
    第7章∣每個人都能算牌
    第8章∣玩家與賭場的對決
    第9章∣華爾街:地表最偉大的賭場
    第10章∣與巴菲特玩橋牌
    第11章∣華爾街:地表最偉大的賭場
    第12章∣與巴菲特玩橋牌
    第13章∣加入合夥
    第14章∣計量革命的先驅
    第15章∣從飛黃騰達
    第16章∣被迫收攤
    第17章∣休養生息
    第18章∣騙術和危害
    第19章∣買低賣高
    第20章∣滿手銀行股
    第21章∣最後一口煙
    第22章∣規避投資風險
    第23章∣有多少錢才算有錢?
    第24章∣複利成長:世界第八大奇蹟
    第25章∣用指數戰勝多數投資人
    第26章∣你能打敗大盤嗎?要不要試試?
    第27章∣資產配置與財富管理
    第28章∣回饋
    第29章∣金融危機:一堂還沒學會的課
    第30章∣感想
    結 語∣跳過的舞,只屬於你們
    謝 辭
    附錄A∣通貨膨脹對幣值的影響
    附錄B∣歷史報酬
    附錄C∣七二法則及延伸
    附錄D∣普林斯頓新港合夥的績效
    附錄E∣財星百大公司範例的統計套利結果

    參考文獻
    關於作者

    自序/導讀

    在拜讀此書及原文後,領會到索普寫作風格深入淺出,巧妙的將「金融」與「科技」搭配得天衣無縫,並且旁徵博引,立論明確,十分引人入勝。筆者除了景仰索普在交易與風險管理的成就之外,他歷年來持續在《維蒙》(Wilmott)雜誌上發表文章與專欄,正是筆者當年就讀博士班時,感到最豐富、有趣的內容,如今重溫,不亦悅乎。

    「打敗大盤」是許多交易者的夢想。索普以逆向「效率市場假說」的操盤經歷,精確估算出衍生品的正確價格,採配對交易的方式,率先探索出「絕對報酬」的康莊大道,成為避險或量化基金的原型。用今日的術語說明,在風險可控的狀態下,以大數據探勘交易資料,深度使用電腦算力,挖掘出統計套利、風險中性等交易策略,極大化獲利的可能性,並執行自動化交易。在一九七四、一九九八兩次金融海嘯中,索普成立的投資公司不但全身而退,還績效卓著,勝出後來以量化投資見長的超級明星公司長期資本管理公司(當中有兩位諾貝爾經濟獎得主)。因達到財富自由,索普在二○○二年決定要結束公司,享受人生。難以想像的是,運營這家持續打敗大盤的公司,最終僅需六人。引用索普自己的話「投資人根本沒有好好算過」,他的量化投資策略雖迥異於巴菲特的價值型投資風格,但他們對於市場相對性的基調與眼光確是一致。

    做為一位充滿理性的交易者,索普對自己的生活有著令人歆羨的智慧——熱愛生命與價值。他除了為人謙遜、追求社會公義,厲行慈善之外,不吝於提出建言,倡議科學教育的重要性,並致力於高等教育的永續發展。對政策制定者(如年金、稅制),對高校的經營者(如募款、招聘一流人才)等等,都以自身在加州大學系統的教學與捐款的經驗,做為逆境中的一盞明燈。

    要為這樣一位世界級大師自傳的中文版寫序,誠惶誠恐自不待言。猶如學生要替老師的書寫序,不盡「合理」,唯一的「合情」之處乃在於向廣大的華文讀者推薦一本「璀璨之星」,因此抱著拋磚引玉的心情,相信您在閱後一定也有很高的機率會獲得啟發,在腦海深處迴盪許久。
     

    文/韓傳祥(清華大學計量財務金融學系副教授/台灣金融工程師暨操盤手協會理事長/自強工業科學基金會顧問)

    譯者序

    他改變賭場,改變華爾街,改變金融世界,最終反璞歸真

    約莫十年前,一位在美國留學的同窗好友推薦我一本書:《天才數學家的秘密賭局》。好友知道當年我在美唸數理統計時,花了不少時間在計量投資和財務工程上,因此特別推薦我看這本書,尤其提到如果我要走計量的路子,書中的主角應該是很好的學習對象。書中描寫天才數學家克勞蒂‧夏儂(Claude Shannon)和物理學家約翰‧凱利二世(John Kelly, Jr.)的故事,他們兩人合作發展出來的「凱利公式」,重新詮釋了衡量投資風險下的實務投資方法。後來麻省理工學院的愛德華‧索普教授加入夏儂,拿真金白銀實踐「凱利方程式」,並獲得不小的成功。

    筆者十多年前在美求學時,計量數學應用在投資上是當時華爾街的顯學。儘管經歷過多次金融危機、網路泡沫,利率跌到谷底後再回升,股票和債券市場都經歷過一次又一次洗牌。然而,當時的原物料價格正在上揚,油價站上每桶五十美元(二○○五年);美國房地產市場蓬勃發展,數量化模型將一個個投資工具、抵押證券、連結商品打包後銷售。當時身邊的同學畢業後第一志願...

    各界推薦/推薦序

    專業推薦

    【投資天王、金融業界、計量專家盛讚】
    查理.蒙格(《窮查理的普通常識》作者)、
    納西姆・塔雷伯(《黑天鵝效應》作者)重磅推薦
    尼克勞斯・科隆(職業優勢賭客及艾雷雅顧問集團執行董事)
    班・梅立克(《贏遍賭城》、《Facebook:性愛與金錢,天才與背叛交織的秘密》作者)
    尼克勞斯・科隆(職業優勢賭客及艾雷雅顧問集團執行董事)
    姜林杰祐(高雄科技大學金融資訊系所教授)
    韓傳祥(清華大學計量財務金融學系副教授/台灣金融工程師暨操盤手協會理事長/自強工業科學基金會顧問)
    財報狗(台灣最大基本面資訊平台)
    吳牧恩(台北科技大學資訊與財金管理系助理教授/幣圖誌財經部落客 牧清華)

    「索普是運用演算法於投資的聰明數學家。」——查理.蒙格(巴菲特合夥人、《窮查理的普通常識》作者)

    「索普是第一位成功運用計量方法估計風險的當代數學家,應該也是第一位在金融市場裡獲得成功的數學家。」——納西姆・尼可勞斯・塔雷伯(《黑天鵝效應》作者)

    「一本令人驚艷、翔實記載的好書……愛德華・索普在拉斯維加斯和華爾街施以數學魔法,掀起了產業革命。他用終身的學習和經驗轉化成字裡行間,就像是一副滿手A的好牌。」——班・梅立克(《贏遍賭城》、《Facebook:性愛與金錢,天才與背叛交織的秘密》作者)

     

    推薦序4

    大道至簡的中庸之道

    很榮幸能為索普的自傳中文版寫序,索普這位傳奇數學家絕對是我最欣賞的交易大師前三名。本書書名一開始就吸引我《他是賭神,更是股神》。我直接想到幾個大家爭議已久的問題:

    「金融交易是不是賭博?」「投資與投機是否一樣?」

    大概大部分財經專家或教授答案都是否定。金融交易可根據財務模型或定價理論、價格變動,是個隨機過程,可以相當複雜;而傳統博弈大概只有勝率(win rate)與賠率(odds rate),用簡單機率模型就可分析解釋。然而看完本書,你會發現索普並不侷限於傳統觀念。從早期質疑「賭場是否無懈可擊?」大部分人答案是「沒有人可以擊敗賭場」,這反而更堅定索普挑戰賭場的決心。 除了大家耳熟能詳的 「二十一點賭局必勝玩法」(A Favorable Strategy For Twenty-one),索普一開始研究的是輪盤。其研發出可實際運用於輪盤賭局的計算設備,並在實戰中獲得成功。這應該是人類史上第一個穿戴式IoT設備,而索普也顛覆大家認知,證明賭場並非無懈可擊!

    讀完本書我有相當大的震撼與共鳴。我非財務科班出身,原本主修在密碼學(cryptography)與資訊理論(information theory),卻也誤打誤撞進入金融交易。當初我只跟大部分人一樣想靠著隨興買賣獲利,卻想不到一買一賣之間竟有這麼多有趣議題可以研究,尤其是資金管理。
    ...

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    公司統一編號 28847204
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